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国家对大学生创业政策-东吴新创业股票型证

创业小项目 时间:2022年09月04日 07:21

国家对大学生创业政策-东吴新创业股票型证券投资基金2015年第1季度报告

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  月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期▪▲:二〇一五年四,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性▲…、准确性☆▷△。有限公司根据本基金合同规定基金托管人中国工商银行股份,财务指标、净值表现和投资组合报告等内容于2015年4月14日复核了本报告中的◁▷,载、误导性陈述或者重大遗漏保证复核内容不存在虚假记。勉尽责的原则管理和运用基金资产基金管理人承诺以诚实信用、勤,金一定盈利但不保证基▷▪…。不代表其未来表现基金的过往业绩并-■△。有风险投资,仔细阅读本基金的招募说明书投资者在作出投资决策前应。资料未经审计本报告中财务。月1日起至3月31日止本报告期自2015年1•△◇。 -  后端交易代码 -  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2010年6月29日  报告期末基金份额总额 30基金产品概况 基金简称 东吴新创业股票  场内简称 -  基金主代码 580007  交易代码 580007  前端交易代码▪●,094•-☆,目标 本基金为股票型基金089.70份  投资•…,中的创业型股票主要投资于市场,股票和主板中的中小盘股票包括创业板股票、中小板。值的高成长创业型股票通过精选具有合理价••▪,市场的收益追求超越。依托行业研究和金融工程团队 投资策略 本基金,下而上”精选个股相结合的投资策略采用■…△“自上而下◁•”资产配置和“自。济和市场走势进行研判本基金通过对宏观经■○,资产的收益风险特征结合考虑相关类别,现金等大类资产的配置动态调整股票、债券、▼☆•。吴GARP策略选股模型运用本公司自行开发的东,优势的创业型上市公司股票精选具有成长优势与估值◁▪。+中信标普全债指数*25%  风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金 业绩比较基准 (中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%●=,市场基金、债券型基金和混合型基金其预期风险和预期收益均高于货币□○,较高、预期收益较高的基金产品在证券投资基金中属于预期风险●★。策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益本基金力争通过资产配置•◇、精选个股等投资☆▷▼。要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)  1.本期已实现收益 7 基金管理人 东吴基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主,020,2.本期利润 12531.02  ,851◇▽△,0◆=.3059  4.期末基金资产净值 47308.29  3.加权平均基金份额本期利润 ,664▷-☆,益指基金本期利息收入、投资收益◁○▲、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额037.07  5.期末基金份额净值 1.561  注:1、本期已实现收,加上本期公允价值变动收益本期利润为本期已实现收益。有人认购或交易基金的各项费用2▲○●、上述基金业绩指标不包括持▼=,水平要低于所列数字计入费用后实际收益。自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注☆•▽:业绩比较基准=(中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指数*25% 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    周健 本基金基金经理 2012年10月27日 - 8年 硕士基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 30☆▼▲.63% 1.28% 21.89% 1◁…◆.12% 8.74% 0▪….16%  注:本基金业绩比较基准=(中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指数*25% ,融学专业毕业南开大学金。工程高级分析师和金融工程部副经理等职务历任海通证券研究所衍生品分析师、金融;东吴基金管理有限公司2011年5月加入,策划部研究员曾任公司研究•△▼,经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理(LOF)现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金。4年11月24日 - 4○●◆.5年 硕士 张楷浠 本基金基金经理 201,金融学毕业武汉大学。从事证券投资研究工作2010年7月起一直。于国泰君安证券股份有限公司任研究员2010年7月至2012年9月就职,东吴基金管理有限公司2012年10月加入,究员、基金经理助理曾任研究策划部研,理●•、国家对大学生创业政策东吴新创业股票型证券投资基金基金经理现任东吴新经济股票型证券投资基金基金经。职日期为公司对外公告之日 注★▽★:1、此处的任。券业从业人员资格管理办法》相关规定2、证券从业的含义遵从行业协会《证。规守信情况的说明 本报告期内管理人对报告期内本基金运作遵★■•,等原因因赎回,连续二十六个交易日基金资产净值低于5000万元的情形本基金2015年2月17日至2015年3月31日出现,之外除此▼▷,证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国,的原则管理和运用基金资产本着诚实信用、勤勉尽责■●▼,谋求最大利益为基金持有人…■,有人利益的行为无损害基金持◁▷○。制度的执行情况 本报告期内公平交易专项说明 公平交易,规关于公平交易的相关规定本基金管理人按照法律法,平交易管理制度严格执行公司公,资组合同向交易价差的分析加强了对所管理的不同投,★-•、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待确保公司管理的不同投资组合在授权…▼、研究分析、投资决策▼•▪。项说明 本报告期内异常交易行为的专□■,平交易和利益输送的异常交易未发现本基金有可能导致不公。金投资策略和运作分析 在流动性相对宽裕的货币环境里报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基◇◆…,系统性转移的大趋势下在居民财富配置发生,违的全面牛市A股迎来久。涨58◇•.67%…-▲、中小板指数上涨46•▷☆.60%上证综指累计上涨15○▽=.87%、创业板指数上■◁。中小创股票涨幅更大代表转型与创新的◆•。期间在此,且估值修复已基本完成的部分低估值品种新创业基金减持了2014年收益较大,为主要持仓的基础上在以金融、泛消费◇□▽,与“边际改善”资产的思路继续沿着寻找“物美价廉”◇-●,传媒等板块的配置比例增加了航空••、医药、。表现 截至本报告期末报告期内基金的业绩,为1.561元本基金份额净值◇▼,.621元累计净值1●=•;增长率30□○•.63%本报告期份额净值▷▽,益率为21.89%同期业绩比较基准收。钱效应所引发的居民财富再配置周期•▪、叠加制度改革不断催化的政策红利周期管理人对宏观经济▷…、证券市场及行业走势的简要展望 货币宽松周期■▪△、股市赚△•,经济转型和复苏而提前出现局部泡沫化A股权益类资产的估值水平会领先实体•◁。一阶段在这,将变得异常重要理解估值弹性,产作为未来一段时间的主要选股方向我们将继续把寻找有估值弹性的资,之间动态调整、均衡选择在“价廉…=”和•…▲“物美”•▷,创造良好的回报力争为持有人。净值预警说明 本基金本报告期内报告期内基金持有人数或基金资产,等原因因赎回◁●,连续二十六个交易日基金资产净值低于5000万元的情形本基金2015年2月17日至2015年3月31日出现。元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 43投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(○◁,959,  其中:股票 43953.50 88■△•.95 ,959,4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 5953.50 88.95  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  ,123, 7 其他资产 152460.55 10.74 ,  8 合计 49395.92 0.31,604,产净值比例(%)  A 农▽▷、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 23809=◆•.97 100…▷○.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资,029,- -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 2871.00 50◇○=.36  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 ▲○,034=•…,G 交通运输、仓储和邮政业 3600.00 5.06  •…★,485, -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3394■■.00 7.48  H 住宿和餐饮业 --☆,354▼★,  J 金融业 7245.12 7▲◇=.24,083▷•, - -  L 租赁和商务服务业 2198.38 15.40  K 房地产业,490▽■•,服务☆■、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 1000.00 4△•▽.32  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民◁=•,483,综合 - -   合计 43645-☆.00 2=☆△.84  S ,959, 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600559 老白干酒 60953.50 92=★☆.69   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码•★=, 3000□-,121, 002131 利欧股份 70800.00 6●•.56  2, 2000,475, 601318 中国平安 29300.00 5■●▷.37  3, 2550▪◇●,113,600029 南方航空 283992.00 4-▲•.87  4 △◁, 2200,422, 600436 片仔癀 18944★▲☆.00 4.73  5, 2000,970●▷, 002400 省广股份 50000.00 4△△.42  6, 2000▲◇○,490, 600837 海通证券 79000◇■○.00 4◆●□.32  7, 1718▷▼◁,668□□★, 002368 太极股份 25198.38 3.93  8, 1000,687▷•, 601166 兴业银行 93750.00 3▽▽◁.73  9◁○◇, 1300,127, 002152 广电运通 40988.00 3◇◁.61  10, 1000,665,品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券800★….00 3-▲.30   报告期末按债券-◇。前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的▲★▪。产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资。五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前○•=。前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的。资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投◁★▲。 本基金本报告期未投资股指期货本基金投资股指期货的投资政策◇◆•。国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期。益明细 本基金本报告期末未持有国债期货报告期末本基金投资的国债期货持仓和损。基金本报告期未投资国债期货本期国债期货投资评价 本。券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查投资组合报告附注 本基金投资的前十名证,受到公开谴责、处罚的情形或在报告编制日前一年内。超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有▪▽。元)  1 存出保证金 77其他资产构成 序号 名称 金额(△◆□, 3 应收股利 -  4 应收利息 1436.24  2 应收证券清算款 - , 应收申购款 73096▽▲.51  5,费用 -  8 其他 -  9 合计 152863.17  6 其他应收款 -  7 待摊,债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券395.92   报告期末持有的处于转股期的可转换。(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002131 利欧股份 2报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值▲▼,475◁▽,资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因300.00 5.37 重大事项停牌   投,之间可能存在尾差分项之和与合计项。报告期期初基金份额总额 37开放式基金份额变动 单位:份 ▪☆▼,626,期间基金总申购份额 31102.44  报告期,396,期期间基金总赎回份额 38416.90  减:报告,928,少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 30429★▪☆.64  报告期期间基金拆分变动份额(份额减,094,本报告期间发生转换入、红利再投业务089▲○.70  注:1、如果☆□■,包含该业务份额则总申购份额中;间发生转换出业务2☆□、如果本报告期●▷,包含该业务份额则总赎回份额中。持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人。报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本。估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会,银行协商一致经与相关托管,3月24日起自2015年★…•,上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种进行估值东吴基金管理有限公司旗下基金采用第三方估值机构提供的当日估值净价对交易所市场▼□=。批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件备查文件目录 备查文件目录 1▷◇、中国证监会☆◇◇;证券投资基金基金合同》2、《东吴新创业股票型;证券投资基金托管协议》3、《东吴新创业股票型☆…□;批件•☆、营业执照和公司章程4▪△■、基金管理人业务资格•▪•;投资基金在指定报刊上各项公告的原稿5、报告期内东吴新创业股票型证券。人处、基金托管人处存放地点 基金管理。管理人营业时间内免费查阅查阅方式 投资者可在基金。资者对本报告书如有疑问网站:http=▲▼://投,东吴基金管理有限公司可咨询本基金管理人■☆☆。理有限公司 2015年4月20客户服务中心电线/ 东吴基金管日

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