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农产品期货交易的秘密!

创业小项目-首页 时间:2021年11月21日 16:07

  此因•▼,的机会主义者我是一个典型,的理解和认知这种对事情,在期货交易中不仅仅体现,方面面我也都是遵循这个认知在创业、商业以及生活中的方。

  述的理解基于上,不是靠瞎折腾赚钱我认为投资从来,是不折腾赚钱我的投资靠的▲▪•。天频繁操作很多人每,个万八千今天赚,万八千的明天亏个,月赚了这个,月亏了下个▼=,的是不断努力然后他们希望,的操作模式熟悉固定☆▪◁,个月稳定的盈利最终能够实现每,们复利的美梦然后实现他。

  件事情投资这▷○◇,思考、选择和判断90%时间是在,你的操作时间10%才是。都搞反了大多数人,都是在频繁买卖90%的时间,是在选择和判断10%的时间。不折腾赚钱投资靠的是,先首,只做一个品种一段时间之内,基本面情况非常了解对你做的这个品种。

  次其,搞起爆点+浮盈加仓操作手法上采取重仓,爆点的时候重仓搞起△▲△,了拿对,了走错,扛单不▼•;重仓搞起爆点入场时候一样浮盈加仓的时候每一次都和•…•,损的带止。后最,品种之后做完一个,的方式做下一个品种休息一周再去以同样。

  赚大钱期货,位的多少一是靠仓,的空间大小一是靠行情,品种的多少不在于交易●▷。的这种方法我上面讲,一个品种一次只做,起爆点重仓搞,间止损带有时,扛单不去◆★★,爆赚的思想体现了小亏,仓的思路和手法同时还有浮盈加,个品种之后你做对一,不需要怎么动后面基本上…=◁,又赚钱既省心,频繁操作不需要,个这样的品种一年做一两☆△▪,很多倍足以赚●•。

  ?因为很多人在获得第一桶金的时候为什么做完一个品种要休息一周呢,易飘了往往容,己很厉害觉得自○●-,瞎折腾然后去,快就亏掉甚至负债了结果把自己赚的钱很,不知殊,有很大的运气成分在里面他在获得第一桶金的时候△◆。

  种赚到大钱的时候做期货做一个品,这个心理也容易有,休息一周所以先◇●,折腾其他品种别立即去瞎;息的这一周之内另外就是在休,一个机会品种去慢慢寻找下。

  现象也是如此生活中的很多,子输在起跑线什么不要让孩,人未来怎么样我觉得一个,线是快是慢不在于起跑☆=□,字路口时的选择和判断而是在于人生关键十。选择和判断一个正确的,人换一条轨道可以让一个,与别人的 差距然后拉开自己○-,道上面低着头瞎努力而不是在同一条轨•=◇。

  货的理解分析对于农产品期,上述的认知去思考我同样也是基于…•,品如果出大行情季产年销的农产,年的大行情往往都是一,情的时候在没行•▷,也没什么用你去分析,奏问题都是节,跌跌涨涨,势性行情没有趋。此因,是事后分析出来的真正的大行情都,预测出来的不是事前,的事件驱动分析的能力这就非常考验一个人•□○。

  农产品的典型行情一个季产年销的▽◆◇,减产开始的往往是从,个炒作阶段▽☆□:第一这里面主要有三,产预期炒减;二第◁=○,秤抢收炒开;三第,单成本炒仓。同的阶段过程中在介绍这三个不,误的观点和做法我会揭露一些错●▷,

  人亏钱很多,己的认知不足上就是亏在了自,为自己是对的但他们总是认,资本瞎炒作各种抱怨,友是猪队友各种抱怨队▲…,实交易所已经很帮他们了)各种抱怨交易所不作为(其■…□,是喜欢怒吼无能的人总,就能够解决问题如果无能怒吼▼▲◁,统治世界了那么驴就能。

  以所,是从平静开始一个人的强大•=,反思自己平静地,自己提升▪•,是抱怨而不。事情就是我能做的○◁◇,力范围之内在我的能▷□,人的认知提升一些▲•,我讲的就是权威但我从来不认为,一定是对的我讲的不,供思考和参考只是给大家提◆▷-,西是我的我讲的东●▼,己思考了只有你自,你的才是。

  章能够传递正能量我希望自己的文,期货方面不仅仅是,生活方面也包括◁★,身上找原因凡事从自己,卸责任不去推,抱怨不去▪○,问题最有效的武器强大自己才是解决。后然,简单讲一下下面我会,大行情整个过程的一个思考我对农产品期货一波典型,大家带来启发希望能够给▷◇。

  一天有,个群里我在一▽□■,品首席说了一句话听到某卖方农产•▷●,有在库存处于历史低位时大体意思是:农产品只,减产遇到,暴涨才会。

  角度来讲从直观的,似很正确这句话看,支持农产品上涨低库存是利多的,是利多的减产也•◆…,产品上涨也支持农。际上但实,理想主义的错误我认为这是犯了☆▪,为因,角度去观察我从事实△○△,如此并非。

  先首,于历史低位的时候当农产品库存处,是在历史高位它的价格一定,基本面驱动的上涨行情它之前一定是走一波•-★,到高位价格走,史低库存对应历。次其,出现减产的时候历史高位你再▲▼,利好反应并不敏感趋势的末端对这种,借利好下跌甚至是高位,的○■●:高位出利好就像我之前说,赶紧跑拿钱-▷●。

  后最,况往往是真实情•★,处于历史高位时当农产品库存,减产遇到…□▪,暴涨然后。一个常见的认知错误这就是我要指出的第。

  的农产品库存高位当一个季产年销,过剩供求◁▼,片悲观市场一,在做空大家都,卖出套保产业都在,格都处于历史低位这个时候期现价▪★,弥漫在一片悲观当中整个故事的剧本都▽=▼。发生了天气意外突然主要产区,个农产品减产可能会导致这。

  时此,接冲进去了资金就直,格拉起来了把盘面价。个常见的操作错误这里我要再讲一。盘面起来了很多人看到,产还是假减产不知道是真减★◆◇,敢参与然后不,认为是讲故事甚至还有人△•,相信不•○,势做空就去逆◁★。错误的操作方式这些都是非常。

  该是这样的:首先正确的交易方式应,金冲进去盘面资,格拉起来了低位把价=▼★,一个起爆点很有可能是,需要知道真假这个时候你不,它是真的你假设,参与进去然后跟着□…;

  次其◁=☆,做的就是去调研接下来你需要,得的渠道或者信息或者利用你能够获,产的情况去检验减,减产甚至减产严重如果确实是真的□★◁,早入场赚钱了那么你已经很■★,没啥事如果◇●…,减产没有,找机会出来你可以再,也不亏钱基本上。

  则否▽○▲,情搞清楚了等你把事,就飞上天了价格可能早,机会了你错过○-•,者或,道真实情况你根本不知,本讲故事就觉得资,并且死扛盲目去空,爆仓的结果可能就是▷▽。

  一定要记住■★…:先假设是真的这种事件驱动的交易方式,参与进去然后立即,真实性以及影响力度然后再去调查事件的。参与(错过机会)不要等弄清楚了再,逆势交易(做错方向)也不要等没弄清楚就去。

  后马上就暴跌了如果你入场之,就立即止损那么日内,起爆点一样就像重仓搞△★,时间止损需要有,需要等着去调查那个时候你都不,损或者风控止损去搞什么逻辑止▷•。才是小亏时间止损,者风控止损的时候等到逻辑止损或△▲◇,不少了已经亏。

  进去之后当资金干,上去了价格涨■…,立即下来并没有☆◁=,后继续走高而是震荡之,种大概率减产说明这个品△▷•,拉高之后尤其是•▽,震荡调整在高位,不下来始终跌,不用去调研这个时候你■□,猜出来就可以…▷…,生了减产肯定是发,慢形成减产共识后面市场会慢,会有分歧同时也,减产的幅度分歧在于。

  时候这个,不会有多大的变化现货市场基本上,是高库存高库存还,还是弱需求现货弱需求,来还是起不来现货价格起不,越来越高了盘面升水□-,到了套保的机会然后产业客户看,去空盘面开始不断●▽,回归的钱赚取基差•●。

  而然,发现你会,产的时候真正减,合约都在上涨新旧作年份的,作减产你说炒,产预期可以上涨新作上涨是走减▷◆,还上涨但旧作,不可理解他们始终,求没起来毕竟需-▲▼。

  仅仅包括现货市场的终端需求问题出现在哪里呢○…?需求不☆•,go结构下的投机性需求还包括盘面contan。品过剩时因为农产▽◆•,库存状态处于高,tango结构盘面呈现con▪◁•,需求就是投机性,依然可以转抛不同合约之间,l carry时当月差超过ful,会有投机性买盘盘面近月合约就,近月去接★●◁,即便是高升水所以近月合约,好跌下来但也不★•▽,场虽然没啥需求就这样现货市,多投机性需求但是盘面有很=▷,o结构价格重心一路向上不断推着contang••,空单就不断被套然后产业套保的□◇,作的投机空头也是一路被干基于高库存高升水去空旧。

  实其▪◆,个问题关于这,的文章就讲过了我在很早之前,carry套利的时候我们去做full ,远月的合约最好去做偏,月主力合约不要去做近,股力量在博弈这个时候有两,做起来很难受你这个单子•☆。

  保空头vs买近月+空远月的投机性买盘哪两股力量呢?买现货+空近月的产业套。情况下在这种,盘面升水你去做空,现的方向去做好像是顺着期,ntango结构下的无风险套利但是也有另一股强大力量做co。

  加上再,头有很大的执念很多投机性空,高升水情况下认为高库存,下跌修复基差期货一定会,越空越涨▲▲,越高越空▷-,不住了最后扛,损了止,不知道自己怎么亏的甚至他们亏完了都。是资本恶意炒作他们始终认为●▼,实其,比你准确多了资本的信息,是傻子资本不▷◁,楚真实情况他们最清,自己在干什么他们更明白▷◆。

  尊重你账户的盈亏如果你不能够客观,自己是对的盲目认为○★▽,去死扛不断,认知盲区给坑了很可能会被你的。

  亏得很惨呢?一方面是认知的问题为什么很多产业客户做期货往往▽▼,性格的问题另一方面是◆△□。题先不讲认知的问,格的问题只讲性。摸爬滚打很多年的人大多数在自己行业内,有成就都是小,定财富有一,在行业内脱颖而出他们之所以能够…☆□,他们不怕输往往是靠着-★○,服输不-…▪,放弃永不,的意志品质坚持到底-•。

  的时候是非常好的品质这些品质在做实体生意,这就是最大的死穴但是在期货市场,不服输你越是,不放弃越是□△,持到底越是坚,亏得越惨你往往,方向错了因为你△★◁。

  主动认错的游戏期货本身是一个○■,力以及盈利状态下的长持能力考验的就是你的及时纠错的能▲◇。有及时纠错的能力很多产业人士没,不具备盈利状态下的长持能力基差交易本身获利使他们也,小基差+周转率因为他们靠赚。

  初起,致性看空市场一,有错并没☆◇▪,一个意外只是突发●◁,反转剧情,另一个故事市场开始了,的人是亏损着沉迷在过去,的人也是亏损者不相信这个故事-▷▪。沉迷于过去为什么会,到现货没起来因为他们看,并不好需求,个时候但是这,农产品官网的核心矛盾它不是市场□□▼。

  时候任何◁▪,逻辑只有一个市场的核心。减产预期阶段往往在炒作,幅度是很高的盘面上涨的,调研的还是非常准确的毕竟资本对减产的幅度□●▽。

  的收获季节到了农产品,出现大行情同样容易,炒作开秤价和抢收这个时候主要是△•,权的问题也有定价,生减产之后当农产品发,农民手里定价权在,开始不断抢收然后贸易商▷◆•,进度的增加随着收购,不断发生转移定价权也在。

  秤抢收阶段在炒作开■•,方面的参与者都有谁我们需要分析期现各,有可能打算怎么干然后再去分析各方◆▲,、贸易商…☆、期现商、地方政府、交易所这个时候有几个参与主体:农民◆▽、企业◁□。

  求是什么农民的诉,是提价肯定,的时候在自己手里因为农产品收获,么多的话减产那,不提价如果,年收益很差就会导致今,中的时候提高价格来保障自己的利益所以农民一定利用定价权在自己手,者贸易商签订了采购合约可能他们事先和企业或,定金收了,好几个贸易商的定价但是农民可能同时收,有一份货但是只,的价格高你们谁给,给谁我卖◁▽☆,都毁约不卖其他的我,压价欺负老实人谁让你们每年,被欺负久了当老实人,企业厉害多了革命性比那些。

  求是什么企业的诉,渠道优势利用其,农民压榨▽☆,低市场价格抛现货压,求不好渲染需…☆,低价收购农产品企图从农民手中,转移之后当货权,始提价再开,的年景在丰收,可以忍一忍这样做还,还这么做的企业在减产的年份,:自作孽不可活结果只有一个。标数量的农产品要么你收不到目,抢着加价去收后面没办法,你不收要么▷□,业没活干来年企▼○■。

  诉求是什么贸易商的□◆,产销区情况贸易商是看,价格已经收购的量看大企业的收购△-,价差以及运费情况再结合产销区价格,有获利空间看看有没=☆。不敢主动出击往往贸易商,企业收购之后都是先等大,开始抢收他们才,然当□◁☆,销区倒挂如果产○▽=,也不敢抢收他们可能•-,价格不倒挂只要产销区,始动手了大企业开■◆▼,农产品期货交易的秘密!易抢收提价他们就容□=◇。

  诉求是什么期现商的,以去收购他们也可,部分货权争夺一,权之后争夺货,往会多空双开他们在盘面往,高了涨,去平多单他们就,空单留下,多了跌,去平空单他们就,多单留下★◁=,的好处就是货权在手●☆=,单的时候我留下多,货逼仓可以控;单的时候留下空,持货交割我可以;低吸的过程中中间来回高抛▷-,格没变可能价,经赚了好多价差但是期现商已▲◇。

  诉求是什么地方政府的,面临两难地方政府,民的利益一个是农,国企的利益一个是当地•=▽,民的利益维护农,价收购国企高…☆,企吃亏则国;企的利益维护国□▽-,格收购压低价,民吃亏则农◇○。

  闹得比较厉害最后如果双方▽◇★,面去了闹到上,是政府增加补贴最终结果可能◁▷★,贴谁补,定吃亏谁肯,如例,农民补贴,低收购价收购那么肯定是压;国企补贴,高收购价收购那么肯定是抬。政府的态度了这个得看地方。

  诉求是什么交易所的,自己应该干什么交易所也不知道…▪,公正的原则处理问题它本应该奔着公平○◆、,方式总是以自认为是对的事实上他们处理问题的,助相关企业可能去帮△▪,而不倒嘛毕竟大,们的干预恰好相反时一旦政府表态与他…☆,尬了就尴。不应该参与套保有时候觉得国企,钱了赚,内幕交易有可能是,钱了亏,有资产流失有可能是国。

  角色之外除了上述,我们注意的角色还有一个需要•…★,交割库那就是。是位于产区交割库主要▲▪◇,于销区还是位▪▲○,库里出现了太多的仓单一个减产年份的交割,面空单被套严重往往说明产业盘▽□,交仓单了被迫去,情况下正常▼☆,只要跌下去解套甚至获利产业空单基本盘面空单,注册仓单就不需要,继续滚动卖现货可以◆□▼,空单被套但是期货,不想负责那谁也▼△•,交割流程了只能走完,仓单交割去注册。

  抢收的过程中在整个收购,收购价的高点会出现一个。点出现之前在这个高•■,都是以上涨为主期货盘面基本上=■▷。入库定产最终就是,库量比往年少多少我们知道今年入▪▽,求保持稳定我们假设需,库之后的供需缺口基本上就确定了入,是看需求的释放节奏了后面盘面的节奏主要▽◇●,有一个高点后面可能还△□▼,价的高点就是消费。

  和贸易商高价收购农产品之后这里我先抛出一个问题:企业,是继续持货空盘面他们会怎么做?,头肯定是一直看空需求的还是持货多盘面呢★●○?空,价格那么低认为之前,都不好需求,格更高了现在价◇…▼,定更不好需求肯-=▷,直看空做空仍然在一…★。

  的角度来看从收购企业,对他们的利益更大现货和期货哪个。现货为主我认为,为辅期货▽◆,购了农产品你高价收,的角度来讲从现货销售•▼,刚收完了你肯定是▲◁,价销售要提,货还提价销售如果你自己现▷●,去做空吗?当然他自己盘面会,提价卖不动如果是一直•=-,会继续卖盘面可能后面企业,然当,排除也不▽☆,用货权企业利…-,拉盘面控货•○。

  以所▪▷,就是□◇=:企业高价收购农产品我们能够得到的客观事实。断的话主观判,都不一样每个人,后是为了做空盘面有人认为收购之,后是为了做多盘面有人认为收购之▼▲▽。类的方式去思考我们有采取分,的角度去理解从期现结合:

  过程中在整个,决定了价格底部供应端收购成本,了上面的高度需求端决定,幅减产的情况下农产品出现大◆•☆,一定是上移的整体价格重心●•○,空都是逆大势的基于任何理由做☆■。

  一第,多单太多了短期获利,逻辑基本上交易的差不多了基于减产预期以及抢收的,辑走完了一个逻★…■,利润离场需要兑现;

  二第◇▲=,涨太多了短期价格■△,终端的消费还要考验,定会马上好转消费市场不一,本与消费情况博弈后面围绕着收购成,好的话消费…▼,个消费价高点可能会有一,好的话消费不★◁,面回落先等盘■□●,购成本附近做多然后再背靠收。

  往往围绕着仓单成本来炒作减产的农产品第三波炒作,最后一个合约尤其是旧作的,割品不足的问题往往面临可交,仓过高的话如果盘面持•▽,一定会超卖那么空头,抓住空头犯错多头就有机会,赚一笔然后大。

  问题有两个:第一空头始终纠结的,需求弱●□;二第,升水高。这里在◁=●,个关键的概念我需要澄清几▼▪★,是期货你做的=▪■,讲供需你要,需求和去交货的供应就要讲最终去接货的○•●,非标的供应和需求而不是现货市场上,的就是苹果比较典型,历史同期高库存大家都知道苹果,格低位现货价=••,高升水盘面=◇,需过剩你讲供,要跌价格,意思不好,是现货你讲的☆◆•,的是期货但你做,求是什么期货的供,货的多头就是需求就是最终愿意接•●•,的空头就是供应最终能够交货,这个供求你得看。

  外另△○▼,升水是假的你看到的高,只是现货价格因为你看到的□-,量的库存以及大○•,的是满足交割比例的情况你看不到或者你不知道▽☆,还是贴水盘面升水,的现货价格比不是和你看到,成仓成本比而是和最低。那么久的生鲜品种这种季产年销存了,它真实的仓单成本你可能都不知道,谈高升水还在那里=▼◇,不对的这是。

  然当•…◆,代表并不,种减产了某个品■□■,条道走到黑就一定一,是需要注意一下的最后一个合约还。价收购的农产品毕竟前提企业高,场开始提价卖然后现货市,终端的消费能力先去考验一下○▷▲,顺利传导涨价能否,过程中在这个,容易涨的期货还是,求不好哪怕需○●•,进行控货逼仓拉涨盘面企业也可以利用货权,慢慢出货现货市场,之后拉高,掉的旧作最后卖不,上全部去抛盘面交货在最后一两个合约。

  时候这个,一个合约的持仓是否异常我们还是要看一下最后,合约的供需最后一个★▽▲,场这个品种的供需不能只看现货市■▲,方和卖方的供需而应该看盘面买,果超卖了卖方如◁◁,是要吃亏的那么铁定,本较高的情况下尤其是在仓单成。

  一下总计,大行情走下来农产品整个,在过剩的时候基本上都是,天灾导致减产突如其来的,有反应过来很多人还没,成了减产共识然后市场达,有个收购价高点然后炒作抢收◇▪,考验消费入库之后▪▲★,个消费价高点有可能出现一◆☆■,可能炒作仓单成本旧作最后的合约。

  或者几次这样的行情如果你经历过一次,要总结你就需,头到尾做反了如果你是从,该总结你更应▽▼=。上总结从认知,法上总结从交易方。够在事件发生之后认知上为什么没能,和跟踪真实情况很好地去理解=•;直亏损的情况下不断死扛操作上为什么在持仓一▲▪●,认错死不。

  知上有缺陷如果你认,没有问题但操作上▽▽△,过这个机会只会是你错,了这个行情而不会做反◇△;作上都没有问题如果你认知和操●☆,的行情这样△○,所说的就是我,做一个品种一段时间只,起爆点重仓搞◇•,盈加仓然后浮▼▷○,个品种做完这,一下休息-◆,下一个品种然后再做。个这样的品种你一年做到一,货一辈子赚的钱还多比绝大多数人做期。

  人的机会都一样老天爷给每个,准备却不一样但每个人的▽☆。的人聪明,抱怨没有,身找原因凡事从自,好准备不断做,要的十字路口然后在人生重,选择和判断做出正确的◁▲,别人的差距从而拉开与;的人愚蠢,抱怨时刻◇▲☆,外界的错凡事都是■★▲,有准备丝毫没,的努力中在持续▷□=,关键的选择错失了人生•◁,农产品销售网落后别人结果不断。

  亏钱了做期货△•,自己的事情完全是我;失败了做事情,能力不足的原因完全是因为我▽◆。者强,自己的缺点敢于面对,战胜它并不断●▼▽;者弱●▼,避现实永远逃□○☆。篇文章的朋友希望读到这,交易中取得成功不仅能够在期货▽•,活中成为一个强者也希望能够在生。

  机分子获取财富的途径期货只是我们这些投,要的事情就是运用财富但是后面还有一个更重,需要更高的智慧如何运用财富。些人有★▽=,钱之后赚了,换那些带不走的东西用可以带走的东西去;些人有,钱之后赚了,换那些可以带的走的东西用那些带不走的东西去。

  里搏杀赚钱的话单纯从期货市场,财富的分配只是存量,增量财富不产生▷□,义上来说从这个意☆☆,会的寄生虫我们都是社●■,造价值没有创••▪,过运用财富的方式但是我们可以通,价值和做贡献来为社会创造•☆,货唯一的成就感吧这个可能才是做期△◇=。

  情有所成就的时候当我们做一件事,太多因素的促成要知道这里面有★△◇。先首▪◇,感谢祖先我们应该▷-☆,上三代有德要不是祖,有今天的成就我们不可能■◆▲;次其,的拼搏与努力才是我们自己;次再,我们提供了这个机会客观的社会环境给。水的存在鱼不知道,离开水生存但鱼无法。及良好的社会环境祖上三代积德以••▼,是水就,努力是那条鱼我们自己的。

  后最▼■◆,会主义者做一个机,做期货都一样做人△-、做事、,会的时候没有机=□,无闻默默,准备耐心,了的时候机会来▼•☆,择和判断并重仓参与敢于做出自己的选,距不在于平时人和人的差-★◇,时你能否抓得住而在于机会来临,资中的复利不要相信投,中是不存在的复利在投资,相信理财也不要,可能发财理财不▷□,一定要集思广益我们在听的时候▷◆,一定要力排众议但在做的时候。

  的一切事情我们所做,方向和做出选择都是为了判断●-▼,的力量去押注大势并且敢用全身心◆☆。事情上浪费太多的时间和精力不要在那些不起决定作用的。是时间都浪费到买卖操作上折腾的交易就是把90%的,义的没意,时间用在判断方向如果你把90%的★●★,对错判断◇◆,用重仓去下注在对的时候敢,个品种做对一=▲,赚一波就是爆,是期货的精髓当然小亏爆赚-▼,爆赚的同时你在想着-▲▷,时间止损也要注意,小亏控制,折腾的交易这个就是不。

  胸比较狭隘过去我的心,文章下面留言怼我经常有人在我的,回去了我都怼★◆,不会了现在•◁,不会怼我了倒不是他们,怼回去了是我不会。己身上找原因我还是从自,变了我,都变了一切。

  到了一些贵人生命中我遇△◇,萨对我的保佑我知道那是菩;同时与此,到了一些恶人生命中我也遇,是菩萨的化身其实他们也,消业障的来帮助我▼▪▪,己愚昧无知只是我自,怼他们总是去,他们没有,会进步我就不△○=,不会消除业障就。

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